Załączniki

Załącznik nr 2

 ZESTAWIENIE

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

NA 2002 ROK.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
40	ROLNICTWO	-	250.000
45	LEŚNICTWO	-	-
50	TRANSPORT	-	1.850.000
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	-	1.604.000
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	2.112.840	1.918.400
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	206.780	6.884.700
83	KLUTURA I SZTUKA	-	110.000
85	OCHRONA ZDROWIA	-	70.000
86	OPIEKA SPOŁECZNA	612.50	859.000
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	500.000
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.300.000	40.000
90	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH, OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11.151.329	-
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	134.897	2.510.024
92	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-	37.000
94	FINANSE	100.000	-
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.022.289	1.907.511
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDÓW	870	870
	OGÓŁEM BUDŻET GMINY	18.641.505	18.541.505
	W tym: Zadania zlecone	651.467	651.467
86	OPIEKA SPOŁECZNA	611.000	611.000
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA    I SAMORZĄDOWA	39.597	39.597
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI  I SĄDOWNICTWA	870	870

Załącznik nr 3

PLAN DOCHODÓW NA 2002 r.

oraz ich najważniejsze źródła

DZIAŁ	NAZWA DZAŁU I ROZDZIAŁU		KWOTA
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE		2.112.840
	7523- Ochotnicze Straże Pożarne 1.      wpływy z usług § 42	26.840	36.840
	7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.      dochody z dzierżawy § 33 2.      wpływy ze sprzedaży mienia § 43 3.      różne opłaty § 64 za zarząd i wieczyste użytkowanie	46.000 2.000.000 30.000	2.076.000
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE		206.780
	7911 – Szkoły podstawowe    1. wpływy z usług § 42	2.500	2.500
	8211 – Przedszkola 1.      wpływy z usług § 42 2.      dochody różne § 77	78.000 91.000	169.000
	8232 – Świetlice dziecięce 1.      wpływy z usług § 42	35.280	35.280
86	OPIEKA SPOŁECZNA		612.500
	8612 – Usługi opiekuńcze 1.      wpływy z usług § 42	1.500	1.500
	8613 – Zasiłki i pomoc w naturze 1.      dotacje na zadania zlecone § 88	503.000	503.000
	8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej     1. dotacje na zadania zlecone § 88	100.000	100.000
	8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze 1.      dotacja na zadania zlecone § 88	8.000	8.000
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ		1.300.000
	8995 – Pozostała działalność 1.      opłata eksploatacyjna § 64	1.300.000	1.300.000
90	DOCHODY OD OSÓB PRWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		11.151.329
	9009 – Udziały w podatkach		1.884.729
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		870
	9911 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa § 88	870
	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU		18.641.505
	w tym: zadania zlecone		651.467
86	OPIEKA SPOŁECZNA		611.000
	8613 – Zasiłki i pomoc w naturze § 88 8615 – Terenowe środki pomocy społecznej § 88 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne § 88	503.000 100.000 8.000
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA		39.597
	9142 – Urzędy wojewódzkie § 88	39.597
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		870
	9911 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa § 88	870

   

Załącznik nr 4

WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH DLA KTÓRYCH USTALA SIĘ DOTACJE BUDŻETOWE NA 2002 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§ 11 NAZWA ROZDZIAŁU		KWOTA
87	8795	§ 47 – Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach na: 1.      boisko i pawilon 2.      gminny klub sportowy GZKS 3.      kulturę	100.000 300.000 100.000	500.000
OGÓŁEM DOTACJE				500.000

Załącznik nr 5

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA 2002 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody    (w zł)	W tym Dotacje               z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki         w zł.	W tym Wpłata do budżetu
1	2	3	4
1.	87	8795	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowinach	2.620.000	500.000	Przedmiotowa	2.610.000	-----
OGÓŁEM				2.620.000	500.000		2.610.000

Załącznik nr 6

PLAN

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

NA 2002 ROK

Lp.	TREŚĆ	Stan Funduszu na pocz. roku	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Wydatki	W tym na kanalizację	Stan funduszu na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa Kanalizacji w m. Kowala	1.116	500.000	----	500.000	500.000	1.116

Załącznik nr 7

LIMITY NAJWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	ZADANIA INWESTYCYJNE	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu w latach	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków do 2001 r.	Wysokość wydatków w 2002 r.	Wysokość wydatków w 2003 r.	Wysokość wydatków w 2004 r.
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Kanalizacja w m. Szewce – Zawada	Urząd Gminy	2000-2002	6.900.000	266.000	570.000	2.000.000	4.064.000
2.	Kanalizacja w m. Kowala	Urząd Gminy	1999-2002	6.500.000	597.000	500.000 G.F.O.Ś.	2.000.000	3.403.000
3.	Kanalizacja w m. Bolechowice	Urząd Gminy	1999-2000	1.300.000	400.000	400.000 500.000 poż.	----	----
4.	Budowa gimnazjum	Urząd Gminy	2000-2002	15.000.000	----	1.800.000	3.000.000	10.200.000
5.	Adaptacja budynku hotelowego w Nowinach	Gminny Zarząd Budynków	1999-2001	2.250.000	50.000	20.000	2.180.000	----
6.	Ocieplenie bl. Nr 10	GZB	2.000	80.000	----	80.000	----	----
OGÓŁEM				32.030.000	1.313.000	3.870.000	9.180.000	17.667.000

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2002 ROK

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.402.250	1.243.174	88,66
16	Podatek dochody od osób prawnych	450.000	145.352	32,30
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5.456	5.456	100,00
33	Dochody z dzierżawy i leasingu	46.000	126.607	275,23
42	Wpływy z usług	179.420	167.899	93,58
43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000.000	1.777.124	88,86
49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące (powierzone)	13.720	13.720	100,00
51	Podatek rolny	14.000	13.157	93,98
52	Wpływy z karty podatkowej	25.000	26.039	104,16
53	Podatek leśny	14.600	14.860	101,78
55	Podatek od nieruchomości	8.680.000	9.613.956	110,76
56	Podatek od spadków i darowizn	15.000	8.034	53,56
58	Opłata skarbowa	300.000	640.929	213,64
59	Podatek od posiadania psów	3.000	1.919	63,97
61	Podatek od środków transportowych	200.000	183.653	91,83
64	Różne opłaty	1.400.000	1.309.093	93,51
77	Różne dochody	91.000	421.948	463,68
81	Odsetki	115.000	654.343	568,99
86	Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych	31.500	31.500	100,00
88	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	912.907	912.907	100,00
89	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących	86.809	86.809	100,00
90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.046.539	3.046.539	100,00
OGÓŁEM		19.032.201	20.445.018	107,42

Załącznik nr 9

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

I ROZDZIAŁÓW ZA 2002 ROK.

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
45	LEŚNICTWO	-	326	0,00
	4595 – pozostała działalność	-	326
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	110.280	110.280	100,00
	7262 – oświetlenie ulic	110.280	110.280
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI MIESZKANIOWE	2.112.840	2.018.651	95,54
	7411 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	20.493
	7523 – ochotnicze straże pożarne	36.840	29.706
	7552 – gosp. gruntami i mieszkaniami	2.076.000	1.968.452
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280.956	279.089	99,34
	7911 – szkoły podstawowe	59.240	62.004
	7912 – gimnazjum	600	600
	7941 – internaty i stypendia dla uczniów	2.556	2.556
	8211 – przedszkola	169.000	160.915
	8232 – świetlice dla uczniów	35.280	38.734
	8295 – pozostała działalność	14.280	14.280
85	OCHRONA ZDROWIA	31.500	323.057	999,99
	8513 – lecznictwo ambulatoryjne	31.500	323.057
86	OPIEKA SPOŁECZNA	768.292	769.063	100,01
	8612 – usługi opiekuńcze	1.500	2.271
	8613 – zasiłki i pomoc w naturze	593.000	593.000
	8615 – terenowe ośrodki pomocy społecznej	102.400	102.400
	8616 – dodatki mieszkaniowe	9.033	9.033
	8617 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.450	14.450
	8695 – pozostała działalność	47.909	47.909
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.300.634	1.250.710	96,16
	8934 – spis powszechny i inne	634	634
	8995 – pozostała działalność	1.300.000	1.250.076
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11.118.850	11.956.614	107,53
	9009 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa	1.852.250	1.388.526
	9013 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	8.514.395	9.408.274
	9019 – podatki i opłaty od osób fizycznych	452.205	500.330
	9020 – wpływy z opłaty skarbowej	300.000	659.484
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	148.617	136.228	91,66
	9142 – urzędy wojewódzkie	39.597	39.597
	9143 – starostwa powiatowe	13.720	13.720
	9146 – urzędy powiatowe	25.300	30.947
	9195 – pozostała działalność	70.00	51.964
94	FINANSE	100.000	540.768	540,77
	9492 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000	540.768
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.046.539	3.046.539	100,00
	970 – subwencja oświatowa	2.891.906	2.891.906
	9709 – subwencja drogowa dla gmin	153.825	153.825
	9711 – subwencje ogólne	808	808
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	13.693	13.693	100,00
	9911 – urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	870	870
	9990 – wybory Prezydenta RP	9.160	9.160
	9992 – wybory do gmin, referendum gminne	3.663	3.663
OGÓŁEM		19.032.201	20.445.018

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

I ROZDZIAŁÓW ZA 2002 ROK.

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykona-nie	% wykonania
40	ROLNICTWO	250.880	250.817	99,98
	4495- pozostała działalność	250.880	250.817
50	TRANSPORT	1.870.000	1.867.638	99,87
	5613 – drogi publiczne gminne	1.870.000	1.867.638
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	2.644.280	2.517.374	95,20
	7011 – zakłady gospodarki komunalnej	250.000	236.929
	7262 – oświetlenie ulic	440.280	326.445
	7395 – pozostała działalność	1.954.000	1.954.000
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	1.936.180	1.456.820	75,24
	7411 –zakłady gospodarki mieszkaniowej	679.995	679.995
	7523 –ochotnicze straże pożarne	476.800	458.768
	7551 –oprac. geodezyjne i kartograficzne	380.200	127.534
	7552 –gospod.gruntami i nieruchomościa.	296.185	95.180
	7695 –pozostała działalność	103.000	95.343
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.914.926	7.758.958	98,03
	7911 –szkoły podstawowe	3.758.601	3.621.501
	7912 –gimnazja	2.377.371	2.374.972
	7913 –dowozy uczniów do szkół	60.038	60.037
	7941 –internaty i stypendia dla uczniów	2.556	2.556
	7961 –zespoły obsługi szkół	247.788	247.226
	8211 –przedszkola	1.004.009	998.532
	8213 –przedszkola przy klasach podstawowych „O”	145.164	135.686
	8232 –świetlice dziecięce	196.119	195.168
	8295 –pozostała działalność	123.280	123.280
83	KULTURA I SZTUKA	129.360	122.334	94,57
	8322 –biblioteka83	114.360	109.269
	8333 –świetlice i kluby	15.000	13.065
85	OCHRONA ZDROWIA	204.500	175.797	95,15
	8513 –lecznictwo ambulatoryjne	134.500	129.000
	8536 –przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	46.797
86	OPIEKA SPOŁECZNA	998.325	949.875	95,15
	8612 –usługi opiekuńcze	31.990	31.205
	8613 –zasiłki i pomoc w naturze	732.283	701.883
	8615 –terenowe ośrodki pomocy społecznej	137.660	127.141
	8616 –dodatki mieszkaniowe	34.033	27.287
	8617 –zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	14.450	14.450
	8695 –dotacje dla zakładów budżetowych i funduszy celowych	47.909	47.909
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	667.950	667.950	100,00
	8795 –dotacje dla zakładów budżetowych i funduszy celowych	667.950	667.950
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	76.634	72.898	95,13
	8934–aktualizacja wykazów gosp. rolnych	634	634
	8995-pozostała działalność	76.000	72.264
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	2.626.246	2.583.241	98,36
	9142 –Urzędy wojewódzkie	39.597	39.597
	9143 –Starostwa Powiatowe	13.720	13.720
	9144 –Rady Gmin	125.542	118.671
	9146 -Urzędy Gmin	2.417.997	2.396.490
	9195 –różna działalność	29.390	14.763
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	57.000	36.226	63,55
	9312 –Policja	37.000	35.478
	9317 –Obrona Cywilna	20.000	748
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.723.322	1.722.855	99,07
	9711 –wypłaty na subwencje	1.722.855	1.722.855
	9718 –rezerwy	467	-
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	19.598	19.598	100,00
	9911 –urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa	870	870
	9990 –wybory Prezydenta R.P.	9.160	9.160
	9992 –wybory uzupełniające do Rady Gmin i referenda	9.568	9.568
OGÓŁEM		21.119.201	20.202.381

Załącznik nr 11

WYDATKI SŁUŻĄCE DO FINANSOWANIA INWESTYCJI

ZOSTAŁY PRZEKAZANE NA RACHUNKI INWESTYCYJNE,

NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

1.	Wykup studni od cementowni	150.000
2.	Wykonanie wodociągu w m. Kowala i Zgórsko	100.000
3.	Wykonanie chodnika i wjazdów w m. Zagrody	120.000
4.	Wykonanie drogi w m. Zgórsko w stronę p. Florkiewicz	400.000
5.	Wykonanie drogi w m. Wola Murowana	800.000
6.	Prace projektowe dróg w Zgórsku i remonty dróg na terenie gminy	500.000
7.	Budowa linii elektrycznych w m. Zgórsko, Kowala, Sitkówka i Oś. Nowiny	130.000
8.	Budowa kanalizacji w m. Szewce-Zawada w tym pożyczka – 530.000	1.100.000
9.	Budowa kanalizacji w m. Bolechowice w tym pożyczka – 400.000	800.000
10.	Wykonanie prac projektowych i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej w m. Zgórsko	50.000
11.	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w m. Sitkówka	4.000
12.	Budowa dwóch garaży dla OSP Szewce	165.000
13.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szewce	135.000
14.	Wykonanie ocieplenia bloku nr 10 w Nowinach	80.000
15.	Nadzór inwestorski przy remoncie budynku (hotelowca) przy ul. Parkowej 3	20.000
16.	Na prace projektowe sieci co w Oś. Nowiny	50.000
17.	Wykonanie sieci co w Oś. Nowiny	468.400
18.	Ocieplenie ścian bloku nr 13 w Oś. Nowiny	20.000
19.	Rozbiórka  pieca kominowego w Oś. Nowiny przy ul. Parkowej 3 (37.955 zł) i dokończenie ocieplenia bloku Nr 10 (3.640zł)	41.595
20.	Wykup działek pod garaże od „Budopol-Delta”	38.659
21.	Dotacje na szkolnictwo, w tym gimnazjum 1.800.000	1.825.575
22.	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy	170.000
23.	Na prace projektowe remontu budynku Urzędu Gminy i garaży oraz wykonawstwo garaży	229.357
24.	Dotacja na zakup aparatury dla pracowni analitycznej w samorządowym Ośrodku Zdrowia	31.500
	Ogółem dotacje na działalność inwestycyjną	7.429.086