Zgodnie z obowiązkiem lokalnego samorządu gminnego o rozliczeniu się przed mieszkańcami z wydatków publicznych – czyli pieniędzy podatników, zostało wywieszone do publicznego wglądu (tablice informacyjne) szczegółowe rozliczenie finansowe Rady Gminy za 2002 rok.
Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwałę (Nr RG XVI/100/1) dotyczącą realizacji wykonania budżetu za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Sitkówka-Nowiny odbyła się 29.03.2001 roku. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2002 rok przez Zarząd Gminy na wyżej wymienionej sesji Rady Gminy, wykonanie to przedstawia się następująco:
I. Plan budżetu na 2002 rok zamykał się kwotami po stronach:
1). dochodów 18.641.505
- w tym dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych gminie; 651.467
2). wydatków 18.541.505
- w tym wydatki na zadania zlecone 651.467
Na koniec roku po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Finansów, dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego, Starosty Powiatu Kieleckiego i wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – budżet ten przedstawia się następująco:
1). Dochody z zadaniami zleconymi, powierzonymi i obcymi (1.044.939); 19.032.200,74
2). Wydatki na zadania zlecone, powierzone i obce (1.044.936); 21.119.200,74
Różnica po stronie:2
a) dochodów 390.695,74
b) wydatków 2.577.695,74
II. Dochody na plan 19.032.200,74 zł wykonano w wysokości 20.445.018,35 zł tj. 107,42%. Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że przebiegała ona na poziomie założeń planowanych.
Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów nastąpił:
1). w dziele „Ochrona zdrowia” tj. 999,99%, wpływ ten uzyskano ze zwrotu rozliczenia zadania inwestycyjnego „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowinach”, gdzie w dziale tym nie planowano tych dochodów.
2). w dziele „Finanse” – 540,77%, dochody pochodzą z odsetek od rachunków bankowych i od gromadzonych środków na rachunkach bankowych.
Najwyższy wskaźnik w wykonaniu dochodów nie występuje, gdyż wskaźniki przybliżają się do 100% realizacji.
III. Wydatki na plan 21.119.201 zł wydatkowano w wysokości 20.202.381 zł tj. 95,66%. W realizacji nie wystąpiły przekroczenia planowanych wielkości. Należy nadmienić, że dokonywanie wydatków budżetowych odbywało się w granicach uchwalonych wydatków na 2002 rok (wykonanie to obrazuje załącznik nr 12).
Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, według najważniejszych pozycji wykorzystania środków na określone cele przedstawiają się następująco.
ROLNICTWO
1). Świadectwa pochodzenia zwierząt 817
2). Zakup studni od Cementowni „Nowiny”
150.000
3). Opracowanie projektów na wodociągi w miejsc. Kowala, Zgórsko oraz ich wykonanie 100.00
TRANSPORT
1). Utwardzenie drogi w Szewcach 7.875
2). Kamień na utwardzenie drogi w Szewcach 6.390
3). Akcja Zima – do GZB 10.000
4). Znaki drogowe, tablice ogłoszeń 1.480
5). Remonty przystanków 1.447
6). Akty notarialne przy przyjęciu dróg – ogłoszenia prasowe 2.860
7). Koszty uliczne 9.596
8). Dzierżawa pod znaki „Gmina Wita” 500
9). Uprzątanie rowów w miejsc. Trzcianki 7.490
10). Wykonanie chodnika i wjazdów w miejsc. Zagrody 120.000
11). Droga w miejsc. Zgórsko 400.000
12). Droga w miejsc. Wola Murowana 800.000
13). Projekty i remonty dróg w miejsc. Zgórsko 500.000
GOSPODARKA KOMUNALNA
1). Dopłaty do biletów MZK i PKS 236.929
2). Oświetlenie uliczne 196.445
3). Budowa i remonty linii elektrycznych w miejsc. Zgórsko, Kowala 196.445
4). Budowa kanalizacji w miejsc. Bolechowice 800.000
5). Budowa kanalizacji w miejsc. Szewce-Zawada 1.100.000
6). Projekty i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej w miejsc. Kowala i Zgórsko 50.000
7). Projekt sieci kanalizacyjnej w miejsc. Sitkówka 4.000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERISLNE USŁUGI KOMUNALNE
1). Przekazanie do GZB dotacji w wysokości 679.995
2). Utrzymanie jednostek OSP 458.768
3). Wykup działek pod garaże 38.659
4). Udział w kosztach i utrzymania budynków „ZUG” i „Instytut” 56.522
5). Opracowanie geodezyjne i kartograficzne, usługi materialne 127.534
6). Pozostała działalność 95.342
KULTURA I SZTUKA
1). Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach (płace i pochodne) 91.561
2). Materiały czystościowe, biurowe, prenumerata 8.237
3). Konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, opłata pocztowa 105
4). Zakup książek 8.558
5). Szkolenie 807
6). Utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejsc. Szewce; opł. pocztowe 10.856
7). Materiały czystościowe; węgiel 2.209
OCHRONA ZDROWIA
1). Dotacja na lecznictwo laboratoryjne 90.000
2). Środki na profilaktykę 7.500
3). Środki na zakup sprzętu medycznego 31.500
4.) Środki na usługi Izby Wytrzeźwień 4.800
5). Dofinansowanie ferii zimowych, kolonii, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej 41.997
OPIEKA SPOŁECZNA
1). Usługi opiekuńcze 31.205
2). Zasiłki i pomoc w naturze 701.883
3). Utrzymanie G.O.P.S. 127.141
4). Dodatki mieszkaniowe 27.287
5). Wypłaty zasiłków dla kombatantów i dożywianie dzieci 9.056
6). Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków 38.853
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1) Dotacje dla G.O.K.S. i R. na utrzymanie 240.000
2) Dotacje na utrzymanie Klubu Piłki Nożnej 327.950
3) Dotacja na pawilon sportowy i boisko 100.000
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ
1) Wykonanie spisu rolnego 634
2) Dodatki dla osób i jednostek organizacyjnych znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych 72.264
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA
1) Zadania zlecone i powierzone (dotyczy środków otrzymanych od Wojewody i Starosty) 53.317
2) Koszty utrzymania Rady Gminy (diety radnych) 93.500
3) Ryczałt i samochód Przewodniczącego Rady Gminy 2.361
4) Zakup materiałów spożywczych, czasopism, kalendarzy, gadżetów, dzienników urzędowych 17.094
5) Rozmowy telefoniczne, wynajem autobusu, koszty ogłoszeń prasowych 5.716
6) Koszty utrzymania Urzędu Gminy (wynagrodzenia i pochodne) 1.509.858
7) Diety za posiedzenia zarządu 23.550
8) Koszty ryczałtu samochodu Wójta, zakup biletów MZK, delegacje 4.401
9) Zakup materiałów biurowych, czystościowych, artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji i Zarządu, prenumeraty czasopism, dzienników ustaw, monitorów dzienników urzędowych, poradników, tonerów, papieru, tuszu do drukowania, paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, gadżety, artykuły promocyjne gminy 188.852
10) Za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, c.o. 52.056
11) Usługi telefoniczne, naprawy maszyn biurowych i kserokopiarek, usługi administracyjne, nadzoru, autorskie Z.E.T.O., opłaty pocztowe, konserwacja sieci komputerowej, monitoring budynku biurowego, korzystanie z internetu, abonament za parkowanie samochodu służbowego 168.727
12) Szkolenia pracownicze, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego 20.725
13) Opłaty sądowe, skarbowe, koszty egzekucyjne, koszty ubezpieczenia samochodu służbowego, kierowcy i osób przewożonych 27.691
14) Odszkodowanie za wypadek w pracy 1.273
15) Zakup (dotacja) samochodu służbowego, prace projektowe remontu budynku administracji, budowa garaży i parkingu 399.357
16) Inkaso sołtysów 14.763
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1) Zakup paliwa, alkotestu, kserokopiarki 27.335
2) Remont komisariatu 8.143
3) Mapy, worki na sprzątanie świata 748
RÓŻNE ROZLICZENIA
1) Wpłaty na zwiększenie subwencji (środki odprowadzone do Ministra Finansów) 1.772.855
URZĘDY ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA
1) Prowadzenie rejestru wyborców 870
2) Wydatki na wybory prezydenckie 9.160
3) Wydatki na wybory uzupełniające i referendum 9.568
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Opis wydatków dotyczących tego działu stanowi załącznik złożony przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Nowinach
Wynikiem finansowym za 2002 rok (różnica wykonania dochodów i wydatków) jest osiągnięta nadwyżka w wysokości 242.637,20 natomiast wysokość całej nadwyżki z roku 2002 i lat poprzednich wynosi 1.500.670,41 zł.
Wykonanie dochodów i wydatków według działów, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12 do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia się następująco:
DOCHODY
NAZWA
DZIAŁU
|
PLAN
|
WYKONANIE
|
|
1)
|
Leśnictwo
|
_
|
326
|
2)
|
Gospodarka komunalna
|
110.280
|
110.280
(100%)
|
3)
|
Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi mieszkaniowe
|
2.112.840
|
2.018.651
|
4)
|
Oświata i wychowanie
|
280.956
|
279.089
|
5)
|
Ochrona zdrowia
|
31.500
|
323.057
|
6)
|
Opieka społeczna
|
768.292
|
769.063
|
7)
|
Różna działalność
|
1.300.634
|
1.250.710
|
8)
|
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej
|
11.118.850
|
11.956.614
|
9)
|
Administracja państwowa
i samorządowa
|
148.617
|
136.228
|
10)
|
Finanse
|
100.000
|
540.768
|
11)
|
Różne rozliczenia
|
3.046.539
|
3.046.539
|
12)
|
Urzędy naczelnych organów władzy
i kontroli sądownictwa
|
13.693
|
13.693
|
OGÓŁEM DOCHODY
|
19.032.201
|
20.445.018
|
|
WYDATKI
NAZWA
DZIAŁU
|
PLAN
|
WYKONANIE
|
|
1)
|
Rolnictwo
|
250.880
|
250.817
|
2)
|
Transport
|
1.870.000
|
1.867.638
|
3)
|
Gospodarka komunalna
|
2.644.280
|
2.517.374
|
4)
|
Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne
|
1.936.180
|
1.456.820
|
5)
|
Oświata i wychowanie
|
7.914.926
|
7.758.958
|
6)
|
Kultura i sztuka
|
129.360
|
122.334
|
7)
|
Ochrona zdrowia
|
204.500
|
175.797
|
8)
|
Opieka społeczna
|
998.325
|
949.875
|
9)
|
Kultura fizyczna i sport
|
667.950
|
667.950
|
10)
|
Różna działalność
|
76.634
|
72.898
|
11)
|
Administracja państwowa
i samorządowa
|
2.626.246
|
2.583.241
|
12)
|
Bezpieczeństwo publiczne
|
57.000
|
36.226
|
13)
|
Różne rozliczenia
|
1.723.322
|
1.722.855
|
14)
|
Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i sądownictwa
|
19.598
|
19.598
|
OGÓŁEM WYDATKI
|
21.119.201
|
20.202.381
|
|
Analizując działy i rozdziały klasyfikacyjne budżetu 2002 roku w Gminie Sitkówka-Nowiny, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków Zarząd Gminy zrealizował z nadwyżką uchwalony wcześniej budżet, uzyskując odpowiednie rezerwy.
Ogólny wskaźnik dochodów wyniósł 107,42%, zaś wydatków 95,66%. Powstała nadwyżka w wysokości 242.637,20 zł będzie kumulować nadwyżki z lat ubiegłych i łącznie na dzień 01.01.2003 roku wynosi 1.500.670,41.
1 Prawo
budżetowe – ustawa z dnia 5.01.1991 rok (Dz. U. z 1993 roku Nr 72 poz. 344 z
późn. zm.)
2 Wykonanie
dochodów wg. najważniejszych źródeł działów i rozdziałów przedstawiają
załącznik
nr 10 i 11 oraz
wydatki – załącznik nr 12.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz