Zgodnie z obowiązkiem lokalnego samorządu gminnego o rozliczeniu się przed mieszkańcami z wydatków publicznych – czyli pieniędzy podatników, zostało wywieszone do publicznego wglądu (tablice informacyjne) szczegółowe rozliczenie finansowe Rady Gminy za 2002 rok.
Sesja Rady Gminy na której podjęto uchwałę (Nr RG XVI/100/1) dotyczącą realizacji wykonania budżetu za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Sitkówka-Nowiny odbyła się 29.03.2001 roku. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2002 rok przez Zarząd Gminy na wyżej wymienionej sesji Rady Gminy, wykonanie to przedstawia się następująco:
I.
Plan budżetu na 2002 rok zamykał się kwotami po
stronach:
1). dochodów 18.641.505
-
w tym dotacje celowe związane z realizacją
zadań zleconych gminie;
651.467
2). wydatków 18.541.505
- w tym wydatki na zadania zlecone 651.467
Na koniec roku
po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Finansów, dotacji od Wojewody
Świętokrzyskiego, Starosty Powiatu Kieleckiego i wprowadzenia nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych – budżet ten przedstawia się następująco:
1). Dochody z
zadaniami zleconymi,
powierzonymi i obcymi (1.044.939); 19.032.200,74
2). Wydatki na
zadania zlecone,
powierzone i obce (1.044.936); 21.119.200,74
Różnica
po stronie:52
a) dochodów 390.695,74
b) wydatków 2.577.695,74
II.
Dochody na plan 19.032.200,74 zł wykonano w
wysokości 20.445.018,35 zł tj. 107,42%. Analizując realizację dochodów
należy stwierdzić, że przebiegała ona na poziomie założeń planowanych.
Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów
nastąpił:
1). w dziele „Ochrona zdrowia” tj. 999,99%, wpływ ten uzyskano ze zwrotu
rozliczenia zadania inwestycyjnego „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowinach”,
gdzie w dziale tym nie planowano tych dochodów.
2).
w dziele „Finanse” – 540,77%, dochody pochodzą z odsetek od rachunków bankowych
i od gromadzonych środków na rachunkach bankowych.
Najwyższy
wskaźnik w wykonaniu dochodów nie występuje, gdyż wskaźniki przybliżają się do
100% realizacji.
III.
Wydatki na plan 21.119.201 zł wydatkowano w
wysokości 20.202.381 zł tj. 95,66%. W realizacji nie wystąpiły
przekroczenia planowanych wielkości. Należy nadmienić, że dokonywanie wydatków
budżetowych odbywało się w granicach uchwalonych wydatków na 2002 rok
(wykonanie to obrazuje załącznik nr 12).
Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,
według najważniejszych pozycji wykorzystania środków na określone cele
przedstawiają się następująco.
ROLNICTWO
|
||
1).
|
Świadectwa pochodzenia zwierząt
|
817
|
2).
|
Zakup studni od Cementowni „Nowiny”
|
150.000
|
3).
|
Opracowanie projektów na wodociągi w miejsc. Kowala,
Zgórsko oraz ich wykonanie
|
100.00
|
TRANSPORT
|
||
1).
|
Utwardzenie drogi w Szewcach
|
7.875
|
2).
|
Kamień na utwardzenie drogi w Szewcach
|
6.390
|
3).
|
Akcja Zima – do GZB
|
10.000
|
4).
|
Znaki drogowe, tablice ogłoszeń
|
1.480
|
5).
|
Remonty przystanków
|
1.447
|
6).
|
Akty notarialne przy przyjęciu dróg – ogłoszenia
prasowe
|
2.860
|
7).
|
Koszty uliczne
|
9.596
|
8).
|
Dzierżawa pod znaki „Gmina Wita”
|
500
|
9).
|
Uprzątanie rowów w miejsc. Trzcianki
|
7.490
|
10).
|
Wykonanie chodnika i wjazdów w miejsc. Zagrody
|
120.000
|
11).
|
Droga w miejsc. Zgórsko
|
400.000
|
12).
|
Droga w miejsc. Wola Murowana
|
800.000
|
13).
|
Projekty i remonty dróg w miejsc. Zgórsko
|
500.000
|
GOSPODARKA
KOMUNALNA
|
||
1).
|
Dopłaty
do biletów MZK i PKS
|
236.929
|
2).
|
Oświetlenie
uliczne
|
196.445
|
3).
|
Budowa
i remonty linii elektrycznych w miejsc.
Zgórsko,
Kowala
|
196.445
|
4).
|
Budowa
kanalizacji w miejsc. Bolechowice
|
800.000
|
5).
|
Budowa
kanalizacji w miejsc. Szewce-Zawada
|
1.100.000
|
6).
|
Projekty
i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej w miejsc. Kowala i Zgórsko
|
50.000
|
7).
|
Projekt
sieci kanalizacyjnej w miejsc. Sitkówka
|
4.000
|
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERISLNE USŁUGI KOMUNALNE
|
||
1).
|
Przekazanie
do GZB dotacji w wysokości
|
679.995
|
2).
|
Utrzymanie
jednostek OSP
|
458.768
|
3).
|
Wykup
działek pod garaże
|
38.659
|
4).
|
Udział
w kosztach i utrzymania budynków „ZUG”
i
„Instytut”
|
56.522
|
5).
|
Opracowanie
geodezyjne i kartograficzne, usługi materialne
|
127.534
|
6).
|
Pozostała
działalność
|
95.342
|
KULTURA
I SZTUKA
|
||
1).
|
Utrzymanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach (płace i pochodne)
|
91.561
|
2).
|
Materiały
czystościowe, biurowe, prenumerata
|
8.237
|
3).
|
Konserwacja
sprzętu przeciwpożarowego,
opłata
pocztowa
|
105
|
4).
|
Zakup
książek
|
8.558
|
5).
|
Szkolenie
|
807
|
6).
|
Utrzymanie
świetlicy wiejskiej w miejsc. Szewce;
opł.
pocztowe
|
10.856
|
7).
|
Materiały
czystościowe; węgiel
|
2.209
|
OCHRONA
ZDROWIA
|
||
1).
|
Dotacja
na lecznictwo laboratoryjne
|
90.000
|
2).
|
Środki
na profilaktykę
|
7.500
|
3).
|
Środki
na zakup sprzętu medycznego
|
31.500
|
4.)
|
Środki
na usługi Izby Wytrzeźwień
|
4.800
|
5).
|
Dofinansowanie
ferii zimowych, kolonii, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej
|
41.997
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
||
1).
|
Usługi opiekuńcze |
31.205
|
2).
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
701.883
|
3).
|
Utrzymanie G.O.P.S. |
127.141
|
4).
|
Dodatki mieszkaniowe |
27.287
|
5).
|
Wypłaty zasiłków dla kombatantów i dożywianie dzieci |
9.056
|
6).
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków |
38.853
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
||
1)
|
Dotacje dla G.O.K.S. i R. na utrzymanie |
240.000
|
2)
|
Dotacje na utrzymanie Klubu Piłki Nożnej |
327.950
|
3)
|
Dotacja na pawilon sportowy i boisko |
100.000
|
RÓŻNA
DZIAŁALNOŚĆ
|
||
1)
|
Wykonanie
spisu rolnego
|
634
|
2)
|
Dodatki
dla osób i jednostek organizacyjnych znajdujących się w trudnych sytuacjach
materialnych
|
72.264
|
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA
1)
|
Zadania zlecone i powierzone (dotyczy środków
otrzymanych od Wojewody i Starosty)
|
53.317
|
2)
|
Koszty utrzymania Rady Gminy (diety radnych)
|
93.500
|
3)
|
Ryczałt i samochód Przewodniczącego Rady Gminy
|
2.361
|
4)
|
Zakup materiałów spożywczych, czasopism,
kalendarzy, gadżetów, dzienników urzędowych
|
17.094
|
5)
|
Rozmowy telefoniczne, wynajem autobusu, koszty
ogłoszeń prasowych
|
5.716
|
6)
|
Koszty utrzymania Urzędu Gminy (wynagrodzenia
i pochodne)
|
1.509.858
|
7)
|
Diety za posiedzenia zarządu
|
23.550
|
8)
|
Koszty ryczałtu samochodu Wójta, zakup biletów
MZK, delegacje
|
4.401
|
9)
|
Zakup materiałów biurowych, czystościowych,
artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji i Zarządu, prenumeraty
czasopism, dzienników ustaw, monitorów dzienników urzędowych, poradników,
tonerów, papieru, tuszu do drukowania, paliwa i akcesoriów do samochodu
służbowego, gadżety, artykuły promocyjne gminy
|
188.852
|
10)
|
Za dostawę energii elektrycznej, wody i
odprowadzenie ścieków, c.o.
|
52.056
|
11)
|
Usługi telefoniczne, naprawy maszyn biurowych i
kserokopiarek, usługi administracyjne, nadzoru, autorskie Z.E.T.O., opłaty
pocztowe, konserwacja sieci komputerowej, monitoring budynku biurowego,
korzystanie z internetu, abonament za parkowanie samochodu służbowego
|
168.727
|
12)
|
Szkolenia pracownicze, prowizje bankowe,
ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego
|
20.725
|
13)
|
Opłaty sądowe, skarbowe, koszty egzekucyjne,
koszty ubezpieczenia samochodu służbowego, kierowcy i osób przewożonych
|
27.691
|
14)
|
Odszkodowanie za wypadek w pracy |
1.273
|
15)
|
Zakup (dotacja) samochodu służbowego, prace projektowe remontu budynku administracji, budowa garaży i parkingu |
399.357
|
16)
|
Inkaso sołtysów |
14.763
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1)
|
Zakup paliwa, alkotestu, kserokopiarki |
27.335
|
2)
|
Remont komisariatu |
8.143
|
3)
|
Mapy, worki na sprzątanie świata |
748
|
RÓŻNE
ROZLICZENIA
1)
|
Wpłaty
na zwiększenie subwencji (środki odprowadzone do Ministra Finansów)
|
1.772.855
|
URZĘDY ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA
1)
|
Prowadzenie rejestru wyborców |
870
|
2)
|
Wydatki na wybory prezydenckie |
9.160
|
3)
|
Wydatki na wybory uzupełniające i referendum |
9.568
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Opis wydatków dotyczących tego
działu stanowi załącznik złożony przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w
Nowinach
Wynikiem finansowym za 2002 rok
(różnica wykonania dochodów i wydatków) jest osiągnięta nadwyżka w
wysokości 242.637,20 natomiast wysokość całej nadwyżki z roku 2002 i lat
poprzednich wynosi 1.500.670,41 zł.
Wykonanie dochodów i wydatków według
działów, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12 do sprawozdania z wykonania budżetu
przedstawia się następująco:
DOCHODY
NAZWA
DZIAŁU
|
PLAN
|
WYKONANIE
|
|
1)
|
Leśnictwo
|
_
|
326
|
2)
|
Gospodarka komunalna
|
110.280
|
110.280
(100%)
|
3)
|
Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi mieszkaniowe
|
2.112.840
|
2.018.651
|
4)
|
Oświata i wychowanie
|
280.956
|
279.089
|
5)
|
Ochrona zdrowia
|
31.500
|
323.057
|
6)
|
Opieka społeczna
|
768.292
|
769.063
|
7)
|
Różna działalność
|
1.300.634
|
1.250.710
|
8)
|
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej
|
11.118.850
|
11.956.614
|
9)
|
Administracja państwowa
i samorządowa
|
148.617
|
136.228
|
10)
|
Finanse
|
100.000
|
540.768
|
11)
|
Różne rozliczenia
|
3.046.539
|
3.046.539
|
12)
|
Urzędy naczelnych organów władzy
i kontroli sądownictwa
|
13.693
|
13.693
|
OGÓŁEM DOCHODY
|
19.032.201
|
20.445.018
|
|
WYDATKI
NAZWA
DZIAŁU
|
PLAN
|
WYKONANIE
|
|
1)
|
Rolnictwo
|
250.880
|
250.817
|
2)
|
Transport
|
1.870.000
|
1.867.638
|
3)
|
Gospodarka komunalna
|
2.644.280
|
2.517.374
|
4)
|
Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne
|
1.936.180
|
1.456.820
|
5)
|
Oświata i wychowanie
|
7.914.926
|
7.758.958
|
6)
|
Kultura i sztuka
|
129.360
|
122.334
|
7)
|
Ochrona zdrowia
|
204.500
|
175.797
|
8)
|
Opieka społeczna
|
998.325
|
949.875
|
9)
|
Kultura fizyczna i sport
|
667.950
|
667.950
|
10)
|
Różna działalność
|
76.634
|
72.898
|
11)
|
Administracja państwowa
i samorządowa
|
2.626.246
|
2.583.241
|
12)
|
Bezpieczeństwo publiczne
|
57.000
|
36.226
|
13)
|
Różne rozliczenia
|
1.723.322
|
1.722.855
|
14)
|
Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i sądownictwa
|
19.598
|
19.598
|
OGÓŁEM WYDATKI
|
21.119.201
|
20.202.381
|
|
Analizując
działy i rozdziały klasyfikacyjne budżetu 2002 roku w Gminie Sitkówka-Nowiny,
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków Zarząd Gminy zrealizował z nadwyżką
uchwalony wcześniej budżet, uzyskując odpowiednie rezerwy.
Ogólny
wskaźnik dochodów wyniósł 107,42%, zaś wydatków 95,66%. Powstała nadwyżka w
wysokości 242.637,20 zł będzie kumulować nadwyżki z lat ubiegłych i
łącznie na dzień 01.01.2003 roku wynosi 1.500.670,41.
51 Prawo
budżetowe – ustawa z dnia 5.01.1991 rok (Dz. U. z 1993 roku Nr 72 poz. 344 z późn.
zm.)
52 Wykonanie
dochodów wg. najważniejszych źródeł działów i rozdziałów przedstawiają
załącznik
nr 10 i 11 oraz
wydatki – załącznik nr 12.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz